Il Consiglio di Amministrazione DeA Capital Real Estate Sgr S.p.A. ha approvato la Relazione semestrale al 30 giugno 2023 del Fondo di Investimento Alternativo (Fia) immobiliare, di tipo chiuso, Alpha, quotato sul segmento MIV di Borsa Italiana.

Il valore complessivo netto (Nav) del Fondo Alpha è passato da 116.725.221 euro al 31 dicembre 2022 a 115.471.675 euro al 30 giugno 2023.

Il valore unitario della quota è passato da 1.123,709 euro al 31 dicembre 2022 a 1.111,641 euro al 30 giugno 2023, facendo registrare un decremento del 1,07%.

Dalla data di apporto, 1° marzo 2001, al 30 giugno 2023, il valore complessivo netto (Nav) del Fondo è passato da 259.687.500 euro a 115.471.675 euro.

Il valore unitario della quota è passato da 2.500,000 euro a 1.111,641 euro con un decremento del 55,53%; considerando le distribuzioni complessive dei proventi e i rimborsi pro-quota effettuati sino alla data del 30 giugno 2023, rispettivamente per 1.888,85 euro (proventi) e per 1.167 euro (rimborsi), l’incremento di valore realizzato è pari al 66,70%.

Il Tasso Interno di Rendimento, calcolato sulla base del valore iniziale del Fondo, dei flussi di cassa in uscita e del Nav al 30 giugno 2023, risulta del 4,35%.

Per quanto riguarda l’attivo, il patrimonio immobiliare al 30 giugno 2023 ammonta a 120.822.145 euro, le altre attività a 2.480.017 euro, di cui la posta più rilevante è costituita dai crediti verso i locatari per 1.971.238 euro, la liquidità ammonta a 3.513.556 euro, gli strumenti finanziari ammontano a 100.637 euro, mentre i crediti, rappresentati dai crediti verso la società partecipata “Da Vinci S.r.l.”, ammontano a 6.956.048 euro.

Le passività, complessivamente pari a 5.350.470 euro, sono interamente costituite da altre passività. Il risultato del semestre è rappresentato da una perdita di 1.253.546 euro. Non si procederà alla distribuzione di proventi.

Il valore complessivo netto (Nav) del Fondo Atlantic 1 è passato da 177.972.339 euro al 31 dicembre 2022 a 129.792.865 euro al 30 giugno 2023.

Il valore unitario della quota è passato da 341,257 euro al 31 dicembre 2022 a 248,874 euro al 30 giugno 2023, facendo registrare un decremento del 27,07%.

Dalla data di apporto, 1° giugno 2006, al 30 giugno 2023, il valore complessivo netto (Nav) del Fondo è passato da 260.760.000 euro a 129.792.865 euro.

Il valore unitario della quota è passato da 500,000 euro a 248,874 euro ma considerando le distribuzioni complessive dei proventi e i rimborsi pro quota effettuati sino alla data del 30 giugno 2023, rispettivamente per 332,750 euro (proventi) e per 161,430 euro (rimborsi), l’incremento di valore realizzato è pari al 48,61%.

Il Tasso Interno di Rendimento, calcolato sulla base del valore iniziale del Fondo, dei flussi di cassa in uscita e del Nav al 30 giugno 2023, risulta del 3,72%.

Per quanto concerne i rimborsi pro quota, il Fondo porrà in distribuzione un ammontare complessivo di 5.215.200 euro, corrispondente a 10,00 euro lordi per ciascuna delle 521.520 quote in circolazione.

La somma citata a titolo di rimborso, verrà riconosciuta agli aventi diritto con data di pagamento 23 agosto 2023 e data di stacco 21 agosto 2023, ai sensi del calendario previsto dal regolamento di Borsa Italiana S.p.A..

Per quanto riguarda l’attivo, il patrimonio immobiliare ammonta a 114.228.000 euro, la liquidità ammonta a 20.591.258 euro, mentre le altre attività a 1.955.810 euro. Le passività ammontano complessivamente a 6.982.203 euro. Il risultato del semestre è rappresentato da una perdita di 42.964.274 euro.