DeA Capital Real Estate Sgr S.p.A. comunica che, in data odierna, il Consiglio di Amministrazione della Società ha approvato la Relazione semestrale al 30 giugno 2024 del Fondo di Investimento Alternativo (Fia) immobiliare, di tipo chiuso, Alpha, quotato sul segmento Miv di Borsa Italiana.

Il valore complessivo netto (Nav) del Fondo Alpha è passato da 113.619.434 euro al 31 dicembre 2023 a 108.122.228 euro al 30 giugno 2024.Il valore unitario della quota è passato da 1.093,809 euro al 31 dicembre 2023 a 1.040,888 euro al 30 giugno 2024, facendo registrare un decremento del 4,84%.

Dalla data di apporto, 1° marzo 2001, al 30 giugno 2024, il valore complessivo netto (Nav) del Fondo è passato da 259.687.500 euro a 108.122.228 euro. Il valore unitario della quota è passato da 2.500,000 euro a 1.040,888 euro con un decremento del 58,36%; considerando le distribuzioni complessive dei proventi e i rimborsi pro-quota effettuati sino alla data del 30 giugno 2024, rispettivamente per 1.888,85 euro (proventi) e per 1.191,00 euro (rimborsi), l’incremento di valore realizzato è pari al 64,83%.

Il Tasso Interno di Rendimento, calcolato sulla base del valore iniziale del Fondo, dei flussi di cassa in uscita e del Nav al 30 giugno 2024, risulta del 4,21%. Per quanto riguarda l’attivo, il patrimonio immobiliare al 30 giugno 2024 ammonta a 97.610.000 euro, le altre attività a 2.121.020 euro, di cui la posta più rilevante è costituita dai crediti verso i locatari per 1.611.716 euro, la liquidità ammonta a 7.005.643 euro, gli strumenti finanziari ammontano a 942.388 euro, mentre i crediti, rappresentati dai crediti verso la società partecipata “Da Vinci S.r.l.”, ammontano a 5.556.048 euro.

Le passività, complessivamente pari a 5.114.031 euro, sono interamente costituite da altre passività. Il risultato del semestre è rappresentato da una perdita di 3.004.206 euro.
Non si procederà alla distribuzione di proventi.

Il valore complessivo netto (Nav) del Fondo Atlantic 1 è passato da 123.107.579 euro al 31 dicembre 2023 a 108.778.798 euro al 30 giugno 2024.Il valore unitario della quota è passato da 236,055 euro al 31 dicembre 2023 a 208,580 euro al 30 giugno 2024, facendo registrare un decremento dell’11,64%.

Dalla data di apporto, 1° giugno 2006, al 30 giugno 2024, il valore complessivo netto (NAV) del Fondo è passato da 260.760.000 euro a 108.778.798 euro.Il valore unitario della quota è passato da 500,000 euro a 208,580 euro ma considerando le distribuzioni complessive dei proventi e i rimborsi pro quota effettuati sino alla data del 30 giugno 2024, rispettivamente per 332,750 euro (proventi) e per 194,430 euro (rimborsi), l’incremento di valore realizzato è pari al 47,15%.

Il Tasso Interno di Rendimento, calcolato sulla base del valore iniziale del Fondo, dei flussi di cassa in uscita e del NAV al 30 giugno 2024, risulta del 3,56%. Per quanto riguarda l’attivo, il patrimonio immobiliare ammonta a 103.850.000 euro, la liquidità ammonta a 7.887.747 euro, mentre le altre attività a 1.681.086 euro.Le passività ammontano complessivamente a 4.640.035 euro.Il risultato del semestre è rappresentato da una perdita di 2.333.821 euro. Non si procederà alla distribuzione di proventi.