DeA Capital Real Estate Sgr S.p.A. comunica che, in data odierna, il Consiglio di Amministrazione della Società ha approvato le Relazioni di gestione al 31 dicembre 2024 dei Fondi di Investimento Alternativi (Fia) immobiliari, di tipo chiuso, Alpha e Atlantic 1.

Il valore complessivo netto (Nav) del Fondo Alpha è passato da 113.619.434 euro al 31 dicembre 2023 a 106.079.391 euro al 31 dicembre 2024.Il valore unitario della quota è passato da 1.093,809 euro al 31 dicembre 2023 a 1.021,222 euro al 31 dicembre 2024, facendo registrare un decremento del 6,64%.

Dalla data di apporto, ossia dal 1° marzo 2001, il valore unitario della quota è passato da 2.500 euro a 1.021,222 euro con un decremento del 59,15%; considerando le distribuzioni dei proventi effettuate sino alla data del 31 dicembre 2024, per un totale di 1.888,85 euro pro-quota, che hanno inciso per il 75,55% rispetto al valore iniziale della quota (2.500 euro) e considerata la distribuzione dei rimborsi parziali pro-quota effettuati per un totale di 1.191,00 euro pro-quota, che hanno inciso per il 47,64%, l’incremento di valore realizzato è pari al 64,04%. 

Il Tasso Interno di Rendimento, calcolato sulla base del valore iniziale del Fondo, dei flussi di cassa in uscita e del NAV al 31 dicembre 2024, risulta pari al 4,15%. Per quanto riguarda l’attivo, gli strumenti finanziari al 31 dicembre 2024 ammontano a 572.492 euro, il patrimonio immobiliare a 96.760.000 euro, i crediti a 5.556.048 euro, le altre attività a 2.416.098 euro, di cui la posta più rilevante è costituita dai crediti verso i locatari per 1.861.054 euro, la liquidità ammonta a 6.974.460 euro, i depositi bancari ammontano a 812 euro.

Le passività sono complessivamente pari a 6.200.519 euro. Il risultato dell’esercizio è rappresentato da una perdita di 5.047.042 euro. Per quanto concerne i rimborsi pro-quota, il Fondo porrà in distribuzione un ammontare complessivo di 7.063.500,00 euro, corrispondente a 68 euro per ciascuna delle 103.875 quote in circolazione. La somma citata a titolo di rimborso pro-quota verrà riconosciuta agli aventi diritto con data di stacco 17 febbraio 2025 e data di pagamento 19 febbraio 2025 ai sensi del calendario previsto dal regolamento di Borsa Italiana S.p.A..

Il valore complessivo netto (Nav) del Fondo Atlantic 1 è passato da 123.107.579 euro al 31 dicembre 2023 a 93.366.258 euro al 31 dicembre 2024.Il valore unitario della quota è passato da 236,055 euro al 31 dicembre 2023 a 179,027 euro al 31 dicembre 2024, facendo registrare un decremento del 24,16%.

Dalla data di apporto, 1° giugno 2006, al 31 dicembre 2024, il valore unitario della quota è passato da 500 euro a 179,027 euro con un decremento del 64,19%; considerando le distribuzioni dei proventi effettuate sino alla data del 31 dicembre 2024, per un totale di 332,75 euro per ciascuna quota che hanno inciso per il 66,55% rispetto al valore iniziale della quota (500 euro), e dei rimborsi effettuati sino alla data del 31 dicembre 2024, per un totale di 194,43 euro per ciascuna quota che hanno inciso per il 38,89% rispetto al valore iniziale della quota, l’incremento di valore realizzato è pari al 41,24%.

Il Tasso Interno di Rendimento, calcolato sulla base del valore iniziale del Fondo, dei flussi di cassa in uscita e del Nav al 31 dicembre 2024, risulta del 3,20%. Per quanto riguarda l’attivo, il patrimonio immobiliare ammonta a 85.860.000 euro, la liquidità ammonta a 10.250.384 euro, mentre le altre attività, di cui la posta più rilevante è costituita dai crediti diversi per 1.194.292 euro, ammontano a 1.787.397 euro. Le passività sono complessivamente pari a 4.531.523 euro. Il risultato dell’esercizio è rappresentato da una perdita pari a 17.746.361 euro.

Non si procederà alla distribuzione di proventi. Le Relazioni di gestione dei Fia immobiliari Alpha e Atlantic 1 al 31 dicembre 2024 sono disponibili presso la sede di DeA Capital Real Estate Sgr S.p.A., presso la sede del Depositario State Street Bank International GmbH – Succursale Italia, sui siti internet (www.deacapitalre.com, www.fondoalpha.it, www.fondoatlantic1.it), nonché sul meccanismo di stoccaggio autorizzato all’indirizzo www.1info.it.